Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,34%
- Ranking251/416
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera diversificada de títulos de deuda y renta variable, ya sea directamente o a través de otros OICVM o IIC (incluidos los ETF), y buscará exposición a estrategias de rentabilidad absoluta. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,033181 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.184,19
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | -8,62% | 9,96% | 1,83% | -5,84% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 251/416 | 405/411 | 36/406 | 366/393 | 59/371 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,24% | -0,53% | -0,70% | 6,77% | 0,18% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 9/427 | 156/427 | 345/413 | 351/392 | 283/362 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 347/420
Quintil: 5
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 133/420
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824272
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
