Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,38%
  • Ranking425/428
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,015163 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.821,60

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-9,38%9,96%1,83%-5,84%10,39%
Categoría1,45%4,48%6,53%-9,64%3,36%
Ranking425/42843/424384/41149/39844/389
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,47%-2,19%-4,46%-8,19%3,73%
Categoría0,63%1,15%2,74%8,34%8,42%
Ranking315/434426/432409/422383/402252/353
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 408/422

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 29/422

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209824272

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD