Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,62%
  • Ranking372/400
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,209932 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.950,28

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,62%-8,62%9,96%1,83%-5,84%
Categoría0,65%3,37%4,41%6,51%-9,61%
Ranking372/400387/39237/395359/38254/369
Quintil55151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,80%-1,97%-0,32%1,25%1,92%
Categoría0,59%-0,32%5,77%13,78%6,11%
Ranking401/401384/400376/395360/379261/345
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 384/407

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 79/407

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209824272

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD