Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,88%
- Ranking253/386
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera diversificada de títulos de deuda y renta variable, ya sea directamente o a través de otros OICVM o IIC (incluidos los ETF), y buscará exposición a estrategias de rentabilidad absoluta. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,530184 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.568,17
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | -8,62% | 9,96% | 1,83% | -5,84% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 253/386 | 384/390 | 35/387 | 351/374 | 54/360 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 1,22% | 3,48% | 5,27% | 2,82% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | - | 291/387 | 279/382 | 336/364 | 243/331 |
| Quintil | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 275/402
Quintil: 4
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 107/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824272
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
