Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON I2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,52%
  • Ranking256/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 20,393701 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo26,52%16,54%14,57%-0,87%-12,53%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking256/521147/512254/516247/502168/486
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,40%16,96%45,16%65,51%43,86%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking129/521212/521231/520234/492131/474
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,73%

Ranking: 232/525

Quintil: 3

Volatilidad: 23,49%

Ranking: 246/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1214678440

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD