Informe del fondo de inversión
ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND A EU
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,72%
- Ranking3/1505
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias, certificados de depósito estadounidenses y certificados de depósito globales, de emisores de países emergentes. Los países emergentes incluyen principalmente, entre otros, los países que componen el índice MSCI Emerging Markets. El Subfondo invierte generalmente en al menos tres países emergentes y, en ocasiones, puede invertir una parte sustancial de sus activos en un solo país emergente. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier capitalización bursátil, desde empresas más grandes y consolidadas hasta pequeñas empresas emergentes de crecimiento. El Subfondo generalmente tendrá menos de 50 participaciones.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 17,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,50
Fecha: 08/01/2026
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,72% | 9,37% | 9,45% | 6,86% | -29,75% |
| Categoría | 4,10% | 18,24% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 3/1505 | 1304/1489 | 1023/1476 | 473/1409 | 1261/1327 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,18% | 6,98% | 16,02% | 32,44% | -7,04% |
| Categoría | 5,29% | 6,18% | 22,60% | 42,40% | 25,23% |
| Ranking | 67/1504 | 575/1500 | 1178/1489 | 942/1401 | 1114/1247 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 1307/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 1203/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1232088465
Fecha de constitución: 08/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 6,38%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
