Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,98%
  • Ranking292/1103
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 164,571104 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.143,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo12,98%4,33%1,49%6,00%-4,74%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking292/1103498/1003327/979544/846565/733
Quintil23244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,68%7,01%17,62%18,47%20,50%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking258/1107201/1106169/1102265/1014391/780
Quintil21123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 190/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 588/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233583258

Fecha de constitución: 10/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD