Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,86%
  • Ranking471/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 105,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.089,50

Fecha: 12/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
25/12/2017
12/08/2018
30/03/2019
15/11/2019
02/07/2020
17/02/2021
05/10/2021
23/05/2022
08/01/2023
26/08/2023
12/04/2024
28/11/2024
16/07/2025
75.94%
81.38%
87.21%
93.46%
100.16%
107.34%
115.04%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%8,48%11,44%-17,83%-0,99%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking471/2259724/2216274/21661563/2099984/1989
Quintil22143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%1,11%7,36%17,40%12,49%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking696/2259286/2258575/2181297/2110572/1868
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 845/2181

Quintil: 2

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 2081/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1234750898

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.