Informe del fondo de inversión
T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,12%
- Ranking560/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos ofreciendo al mismo tiempo cierta protección frente a las subidas de los tipos de interés y una baja correlación con los mercados de renta variable. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, emisores y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, warrants y otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos títulos de alto rendimiento.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 13,370874 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.433,49
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,12% | -3,76% | -0,96% | 6,51% | 1,94% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 560/2807 | 2616/2702 | 237/2569 | 574/2315 | 766/2042 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 4,13% | 9,25% | 4,43% | 15,26% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 1469/2864 | 821/2835 | 1047/2802 | 707/2518 | 294/2004 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1143/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 2563/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1238971615
Fecha de constitución: 10/06/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
