Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,61%
- Ranking109/517
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.
Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.916,10
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,61% | 18,12% | -1,70% | 17,71% | -6,85% |
| Categoría | 8,15% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 109/517 | 276/488 | 456/473 | 208/455 | 47/439 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,87% | -1,93% | 16,31% | 36,88% | 47,38% |
| Categoría | -3,83% | -1,52% | 10,96% | 55,08% | 57,09% |
| Ranking | 488/549 | 305/548 | 102/506 | 394/470 | 229/430 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 59/504
Quintil: 1
Volatilidad: 15,75%
Ranking: 66/504
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240328903
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
