Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO EQUITY C DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,39%
- Ranking479/606
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.
Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):371,56
Fecha: 17/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,39% | -2,67% | 16,64% | -7,87% | 20,67% |
| Categoría | 14,53% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 479/606 | 571/602 | 317/572 | 75/563 | 347/544 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,95% | 10,20% | 4,61% | 37,07% | 53,84% |
| Categoría | 2,12% | 11,75% | 16,01% | 58,72% | 71,02% |
| Ranking | 388/610 | 316/608 | 533/599 | 438/562 | 344/534 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 486/604
Quintil: 5
Volatilidad: 12,29%
Ranking: 156/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1240329208
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
