Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO EQUITY C DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,28%
- Ranking338/599
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.
Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):409,89
Fecha: 10/04/2026
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,28% | 16,93% | -2,67% | 16,64% | -7,87% |
| Categoría | 1,50% | 20,76% | 10,35% | 18,46% | -12,73% |
| Ranking | 338/599 | 347/589 | 552/583 | 299/556 | 73/544 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,32% | -0,97% | 23,36% | 26,43% | 37,35% |
| Categoría | 1,47% | -1,67% | 23,19% | 44,05% | 53,57% |
| Ranking | 63/594 | 360/599 | 301/589 | 457/565 | 357/540 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 272/593
Quintil: 3
Volatilidad: 15,30%
Ranking: 49/593
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240329208
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
