Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO EQUITY C DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,23%
- Ranking425/603
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.
Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,61
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,23% | -2,67% | 16,64% | -7,87% | 20,67% |
| Categoría | 18,26% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 425/603 | 566/597 | 313/568 | 75/559 | 347/540 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,39% | 3,54% | 9,65% | 48,24% | 68,27% |
| Categoría | 5,32% | 4,43% | 18,36% | 71,80% | 81,38% |
| Ranking | 476/607 | 353/607 | 450/597 | 445/559 | 305/535 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 483/600
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 175/600
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1240329208
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
