Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,78%
  • Ranking647/2198
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 104,615516 EUR

Patrimonio (miles de euros):516,40

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,78%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría0,87%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking647/21981372/21541208/2103263/20361114/1927
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%3,90%4,06%11,53%10,45%
Categoría0,91%3,30%2,50%14,11%2,51%
Ranking145/2217661/2215593/21901240/2085655/1957
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 903/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1560/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD