Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,68%
  • Ranking189/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,044143 EUR

Patrimonio (miles de euros):531,97

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,68%8,31%2,60%5,12%-4,80%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking189/2184441/21541348/21101176/2059260/1987
Quintil12431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%0,68%15,11%21,95%14,83%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking239/2163536/2184193/2144645/2059473/1910
Quintil12122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 367/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1346/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD