Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,00%
  • Ranking748/2259
  • Fecha14/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,844889 EUR

Patrimonio (miles de euros):518,40

Fecha: 14/03/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking748/22591404/22161249/2166270/20991145/1989
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,56%-0,03%4,00%10,53%6,29%
Categoría-2,08%-1,23%5,41%6,00%4,20%
Ranking1229/2259680/22581136/2181781/2110847/1868
Quintil32323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1292/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1161/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD