Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,30%
- Ranking781/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,148631 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,27
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,30% | 2,60% | 5,12% | -4,80% | -2,05% |
Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 781/2219 | 1384/2176 | 1216/2124 | 263/2057 | 1132/1948 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,32% | 4,50% | 4,29% | 10,56% | 3,95% |
Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
Ranking | 185/2221 | 285/2220 | 607/2199 | 1129/2089 | 754/1894 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 671/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1525/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240772902
Fecha de constitución: 18/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD