Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,14%
- Ranking115/285
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.161,37
Fecha: 09/04/2025
1 día: -3,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -3,14% | 4,16% | 11,01% | -15,03% | 17,07% |
| Categoría | -3,76% | 10,13% | 11,71% | -6,70% | 22,95% |
| Ranking | 115/285 | 209/272 | 179/269 | 253/270 | 199/258 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -11,25% | -3,65% | -2,25% | -0,58% | 26,53% |
| Categoría | -11,80% | -4,77% | 0,97% | 12,36% | 60,90% |
| Ranking | 85/285 | 105/285 | 180/275 | 227/276 | 222/252 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 173/276
Quintil: 4
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 147/275
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240784741
Fecha de constitución: 04/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
