Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,10%
  • Ranking33/61
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 163,707983 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.823,79

Fecha: 01/04/2025

1 día: 1,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo10,10%7,03%19,61%-9,57%22,89%
Categoría11,30%2,66%14,29%-9,80%16,70%
Ranking33/6129/6110/6131/5817/53
Quintil33132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-1,22%10,10%15,53%35,44%107,81%
Categoría0,75%11,30%8,23%24,33%80,88%
Ranking47/6233/6110/6123/5722/51
Quintil43133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 12/62

Quintil: 1

Volatilidad: 9,97%

Ranking: 49/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240785805

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF