Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,32%
  • Ranking44/63
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 169,986183 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.289,44

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo14,32%7,03%19,61%-9,57%22,89%
Categoría19,52%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking44/6329/6310/6333/6017/55
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,53%-0,65%22,83%43,53%69,48%
Categoría1,39%3,27%21,15%39,06%57,96%
Ranking64/6459/6429/6332/5931/54
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 13/64

Quintil: 2

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 36/64

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240785805

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF