Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,56%
  • Ranking35/63
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 168,855955 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.131,88

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo13,56%7,03%19,61%-9,57%22,89%
Categoría14,68%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking35/6329/6310/6333/6017/55
Quintil33132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,30%2,09%18,84%49,67%74,25%
Categoría-2,60%1,63%12,37%37,54%59,05%
Ranking37/6422/6415/6324/5927/54
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 6/64

Quintil: 1

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 55/64

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1240785805

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF