Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,84%
  • Ranking602/1384
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 210,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.442,90

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,84%7,73%9,22%-12,16%25,59%
Categoría7,17%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking602/1384694/13701111/1338575/1291498/1233
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,98%2,99%9,42%29,21%47,79%
Categoría-1,35%4,57%6,09%36,00%54,57%
Ranking590/13871041/1385266/1376882/1323756/1197
Quintil34144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 372/1377

Quintil: 2

Volatilidad: 11,25%

Ranking: 810/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240788064

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR