Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,98%
  • Ranking566/1374
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 218,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.495,08

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,98%7,73%9,22%-12,16%25,59%
Categoría11,86%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking566/1374694/13591101/1327577/1280495/1224
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,42%3,88%8,35%38,05%50,42%
Categoría3,90%4,28%10,16%47,91%61,15%
Ranking1229/1380556/1377672/1373872/1322768/1213
Quintil53344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 714/1374

Quintil: 3

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 1078/1374

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240788064

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR