Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,24%
  • Ranking492/1416
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 201,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.750,39

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,24%9,22%-12,16%25,59%2,26%
Categoría9,22%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking492/14161139/1387591/1339508/1272365/1203
Quintil25322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,76%-0,98%16,41%11,00%39,32%
Categoría-0,92%-0,67%13,59%11,20%34,07%
Ranking942/1429658/1427343/1411535/1342495/1190
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 635/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 400/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1240788064

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR