Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,17%
  • Ranking561/1384
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,524864 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.099,35

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,17%7,03%9,36%-11,84%25,45%
Categoría7,17%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking561/1384794/13701099/1338543/1291515/1233
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,14%3,28%9,28%29,50%47,86%
Categoría-1,35%4,57%6,09%36,00%54,57%
Ranking669/1387990/1385272/1376874/1323754/1197
Quintil34144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 373/1377

Quintil: 2

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 804/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240788148

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF