Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,18%
  • Ranking546/1374
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,732420 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.006,13

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,18%7,03%9,36%-11,84%25,45%
Categoría11,86%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking546/1374794/13591089/1327545/1280512/1224
Quintil23533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,37%3,74%8,06%36,97%50,50%
Categoría3,90%4,28%10,16%47,91%61,15%
Ranking1236/1380585/1377708/1373899/1322765/1213
Quintil53344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 707/1374

Quintil: 3

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 1034/1374

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240788148

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF