Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,19%
- Ranking126/338
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 245,405117 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.014,22
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,19% | 9,51% | 5,75% | 23,32% | -10,64% |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 126/338 | 53/314 | 264/298 | 32/282 | 199/258 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,41% | 4,90% | 23,03% | 49,04% | 67,00% |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% | 65,01% |
| Ranking | 40/345 | 253/341 | 115/332 | 95/291 | 69/256 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 157/332
Quintil: 3
Volatilidad: 13,13%
Ranking: 20/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789112
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,71%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
