Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,26%
- Ranking45/300
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,362313 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.106,79
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,26% | 5,75% | 23,32% | -10,64% | 33,78% |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 45/300 | 262/297 | 33/288 | 197/260 | 115/257 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,25% | 4,93% | 9,04% | 25,44% | 80,12% |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% | 80,55% |
| Ranking | 205/300 | 38/300 | 56/298 | 43/274 | 96/251 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 71/298
Quintil: 2
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 189/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789112
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,71%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
