Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (QDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,13%
- Ranking437/566
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 9,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,13% | 6,92% | -12,15% | 13,57% | 2,52% |
| Categoría | 10,95% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 437/566 | 326/549 | 207/517 | 215/491 | 198/434 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,77% | 4,05% | 12,43% | 0,93% | 18,42% |
| Categoría | 2,59% | 5,94% | 14,74% | -1,04% | 16,53% |
| Ranking | 178/575 | 284/574 | 396/566 | 327/508 | 239/402 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 483/567
Quintil: 5
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 222/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1244551385
Fecha de constitución: 26/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
