Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA A USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,10%
- Ranking563/829
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia en un periodo de inversión de cinco años, mediante la inversión en mercados de capital internacionales y a través de la selección, entre otros, de sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. El Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en valores emitidos por sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. Entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá y/o estará expuesto a los mercados internacionales de renta variable y otros valores similares.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 285,154836 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.521,69
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 20,10% | 21,14% | -10,95% | 30,33% | 11,45% |
| Categoría | 30,23% | 39,70% | -31,21% | 22,99% | 35,99% |
| Ranking | 563/829 | 621/826 | 27/777 | 157/695 | 534/574 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 3,23% | 9,61% | 25,37% | 28,76% | 88,57% |
| Categoría | 6,73% | 13,25% | 38,64% | 22,68% | 112,86% |
| Ranking | 632/842 | 531/839 | 612/829 | 126/773 | 279/567 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 673/830
Quintil: 5
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 775/830
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244893779
Fecha de constitución: 31/08/2015
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
