Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,81%
- Ranking242/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 11,431675 EUR
Patrimonio (miles de euros):68,72
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,81% | 10,03% | 2,01% | -2,84% | 9,11% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 242/506 | 173/498 | 127/493 | 115/472 | 85/438 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,81% | -4,62% | -4,22% | -0,29% | 5,40% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 499/508 | 353/508 | 391/498 | 186/481 | 83/399 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 409/498
Quintil: 5
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 296/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1252825044
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
