Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HJ EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20244,77%
- Ranking240/409
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,17
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,77% | -0,99% | -7,56% | -2,40% | 2,68% |
| Categoría | 5,70% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 240/409 | 360/405 | 266/402 | 329/393 | 115/374 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,97% | 6,14% | -4,07% | -3,73% |
| Categoría | 1,05% | 2,17% | 8,81% | 3,74% | 7,34% |
| Ranking | 268/409 | 265/409 | 256/409 | 324/399 | 297/372 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 199/409
Quintil: 3
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 371/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216513
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
