Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND Y-ACC-USD (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,08%
- Ranking50/458
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,113976 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.069.509,58
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,08% | -9,05% | 11,23% | 6,55% | -12,28% |
| Categoría | 0,22% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 50/458 | 448/452 | 11/445 | 195/426 | 129/409 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,90% | 0,38% | 0,31% | 8,92% | 4,71% |
| Categoría | 0,29% | -0,80% | 1,45% | 11,40% | -1,07% |
| Ranking | 44/458 | 38/456 | 300/451 | 261/432 | 83/408 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 339/456
Quintil: 4
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 14/456
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1261431172
Fecha de constitución: 07/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
