Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,81%
  • Ranking231/312
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de revalorización del capital.

Referencia:MSCI Europe (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,751637 EUR

Patrimonio (miles de euros):546,71

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo10,81%2,46%0,33%0,36%-11,11%
Categoría12,70%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking231/312297/303261/283279/280212/280
Quintil45554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,99%3,31%11,90%14,43%4,05%
Categoría2,42%5,10%19,99%57,49%62,86%
Ranking273/319278/319265/300277/277260/273
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 275/306

Quintil: 5

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 284/306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1262171884

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR