Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,42%
- Ranking740/1374
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,575297 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.033,07
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 9,42% | 7,53% | 11,47% | -24,38% | 32,36% |
Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
Ranking | 740/1374 | 731/1359 | 888/1327 | 1201/1280 | 130/1224 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 0,41% | 3,02% | 5,13% | 34,63% | 37,88% |
Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
Ranking | 1290/1380 | 914/1377 | 963/1373 | 930/1322 | 980/1213 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 928/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 559/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1273951282
Fecha de constitución: 14/08/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD