Informe del fondo de inversión

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES D3 CHF

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,34%
  • Ranking146/381
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total e invertir de manera consistente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio total en valores de renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Suiza. Se consideran empresas de pequeña y mediana capitalización aquellas que, en el momento de la compra, no son miembros del índice del mercado suizo.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 23,457722 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo5,34%10,24%-26,60%39,89%14,18%
Categoría3,56%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking146/381144/373195/34719/33783/318
Quintil22312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,65%-1,24%13,75%-12,61%42,88%
Categoría-2,41%-2,32%11,71%-14,33%19,23%
Ranking294/384121/384139/381149/34545/319
Quintil42231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 141/382

Quintil: 2

Volatilidad: 13,41%

Ranking: 240/381

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1276852404

Fecha de constitución: 19/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD