Informe del fondo de inversión

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES D3 CHF

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,90%
  • Ranking215/365
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total e invertir de manera consistente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio total en valores de renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Suiza. Se consideran empresas de pequeña y mediana capitalización aquellas que, en el momento de la compra, no son miembros del índice Swiss Market.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 21,672798 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 3,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,90%2,35%10,24%-26,60%39,89%
Categoría-4,15%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking215/365217/362140/354191/32818/318
Quintil33231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,84%-5,92%-3,41%-6,86%39,80%
Categoría-6,12%-3,76%-2,29%-3,81%43,26%
Ranking50/365248/365218/359193/327160/305
Quintil14433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 224/359

Quintil: 4

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 107/359

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1276852404

Fecha de constitución: 19/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD