Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,68%
  • Ranking656/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 165,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,68%12,42%9,96%15,55%-10,81%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking656/1335155/1304269/126542/1223492/1177
Quintil31213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,36%-2,21%7,25%40,71%24,86%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1254/13801024/1375390/132848/1247110/1166
Quintil54211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 449/1329

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 370/1329

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1278659575

Fecha de constitución: 02/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR