Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,89%
  • Ranking330/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 154,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,89%9,96%15,55%-10,81%-11,38%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking330/2198610/215454/2103807/20361856/1927
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,37%1,73%8,46%43,08%21,06%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking756/22171721/221563/218864/2085127/1957
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 73/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 1638/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1278659575

Fecha de constitución: 02/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR