Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,05%
  • Ranking181/2222
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,05%9,96%15,55%-10,81%-11,38%
Categoría-2,40%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking181/2222616/218054/2128818/20611881/1952
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,21%4,60%15,72%32,03%18,83%
Categoría0,48%-1,98%2,88%9,56%-2,13%
Ranking49/2223154/222216/219656/209062/1891
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 14/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 1560/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1278659575

Fecha de constitución: 02/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR