Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,80%
  • Ranking179/299
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR). El subfondo logrará exposición a bonos gubernamentales emitidos en la zona euro por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.

Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 132.630,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,80%1,51%6,04%-17,80%-3,59%
Categoría1,15%1,62%5,75%-13,35%-2,60%
Ranking179/299163/291138/270107/240133/233
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,49%0,59%0,91%5,33%-13,88%
Categoría-0,36%0,74%1,39%6,00%-8,17%
Ranking217/311158/308177/298151/263134/234
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 181/305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 142/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291093273

Fecha de constitución: 12/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR