Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,32%
  • Ranking1147/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 257,736510 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-10,32%17,63%18,77%-15,92%42,18%
Categoría1,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1147/1182935/1145615/1072578/101921/940
Quintil55331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,25%-4,46%-11,42%18,86%52,23%
Categoría0,28%4,24%2,47%48,26%90,95%
Ranking1160/12131180/12111162/1175970/1061773/947
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1134/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 840/1175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291103171

Fecha de constitución: 19/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR