Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,90%
  • Ranking896/1167
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 267,584678 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,90%17,63%18,77%-15,92%42,18%
Categoría-4,61%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking896/1167927/1133613/1059562/100921/935
Quintil45331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,28%10,19%1,23%24,77%73,99%
Categoría1,49%12,92%3,73%39,75%96,32%
Ranking1105/1181971/1176845/1150859/1037625/918
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 873/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 16,45%

Ranking: 682/1150

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291103171

Fecha de constitución: 19/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR