Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,70%
- Ranking1959/2703
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 318,317289 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/10/2025
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 15,94% | 14,77% | -15,54% | 36,24% |
| Categoría | 5,10% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1959/2703 | 1344/2585 | 1211/2501 | 1144/2352 | 82/2145 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,89% | -0,33% | 34,93% | 61,76% |
| Categoría | 1,75% | 5,66% | 7,49% | 49,32% | 75,81% |
| Ranking | 1510/2759 | 1882/2758 | 1935/2658 | 1409/2468 | 811/2086 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1825/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 1625/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291108485
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
