Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,74%
- Ranking1964/2703
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,267954 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/10/2025
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | 15,88% | 14,67% | -15,84% | 37,19% |
| Categoría | 5,10% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1964/2703 | 1350/2585 | 1223/2501 | 1189/2352 | 57/2145 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,87% | -0,38% | 34,32% | 61,30% |
| Categoría | 1,75% | 5,66% | 7,49% | 49,32% | 75,81% |
| Ranking | 1518/2759 | 1890/2758 | 1946/2658 | 1450/2468 | 831/2086 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1832/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 1626/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291108642
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
