Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,04%
- Ranking310/1172
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 172,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.841,54
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,04% | 16,84% | 13,58% | -11,37% | 12,09% |
| Categoría | -2,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 310/1172 | 955/1135 | 862/1061 | 216/1007 | 902/929 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,17% | 4,11% | 6,01% | 26,95% | 39,93% |
| Categoría | 1,43% | 3,44% | 7,95% | 31,42% | 96,87% |
| Ranking | 712/1189 | 507/1183 | 763/1156 | 617/1036 | 860/919 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 845/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 1154/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1297691492
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
