Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,74%
- Ranking384/1178
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 175,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.314,64
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,74% | 16,84% | 13,58% | -11,37% | 12,09% |
| Categoría | 1,40% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 384/1178 | 958/1141 | 862/1068 | 223/1015 | 905/937 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,80% | 4,06% | 5,27% | 40,91% | 41,77% |
| Categoría | 3,68% | 7,49% | 10,72% | 54,39% | 104,29% |
| Ranking | 951/1201 | 979/1196 | 854/1170 | 780/1044 | 869/935 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 964/1169
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 1165/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1297691492
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
