Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,25%
- Ranking443/2721
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, MSCI AC WORL NR (USD) en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La búsqueda de rentabilidad implica una gestión activa y flexible, sobre todo en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de renta fija y divisas. El Subfondo expone en todo momento al menos un 60% de su patrimonio neto a los valores de renta variable de la zona euro, los mercados internacionales y los mercados emergentes, de cualquier tipo de capitalización, cotizados en los mercados financieros de todo el mundo.
Referencia:MSCI AC World NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.835,25
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 25,50% | 19,42% | -17,91% | 4,55% |
| Categoría | -1,62% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 443/2721 | 383/2606 | 537/2522 | 1452/2368 | 2106/2154 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,12% | 15,43% | 6,54% | 54,58% | 61,61% |
| Categoría | 0,74% | 7,67% | 5,05% | 40,13% | 72,99% |
| Ranking | 234/2764 | 95/2751 | 558/2662 | 119/2448 | 727/2014 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 538/2672
Quintil: 2
Volatilidad: 15,73%
Ranking: 486/2672
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299311164
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
