Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20264,53%
- Ranking25/42
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.185,35
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,53% | 3,83% | 5,99% | 4,83% | -15,30% |
| Categoría | 4,92% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 25/42 | 41/42 | 20/42 | 35/42 | 23/42 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,18% | 5,44% | 7,17% | 14,83% | 3,61% |
| Categoría | 3,32% | 6,52% | 12,33% | 22,68% | 11,88% |
| Ranking | 8/42 | 33/42 | 38/42 | 34/42 | 30/42 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 41/42
Quintil: 5
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 22/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1304665752
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
