Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN MANAGED WEALTH FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,35%
- Ranking693/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo trata de generar rentabilidad mediante la inversión en valores específicos, decantándose normalmente por títulos de renta variable de empresas ubicadas en mercados desarrollados y emergentes y mediante el empleo de estrategias de asignación táctica de activos que recurren principalmente a instrumentos derivados para tratar de reducir la volatilidad de las ganancias del fondo, cosa que logra reduciendo su exposición a los mercados de renta variable y/o divisas asociados con las inversiones que mantiene en cartera.
Referencia:ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), MSCI All Country World Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,84
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 6,35% | 3,11% | -4,15% | 0,32% | -6,21% |
| Categoría | 9,24% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 693/1103 | 577/1003 | 551/979 | 738/846 | 601/733 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,30% | -0,10% | 6,47% | 4,99% | -0,50% |
| Categoría | 1,65% | 3,52% | 10,43% | 9,27% | 20,64% |
| Ranking | 967/1107 | 926/1106 | 754/1102 | 691/1014 | 721/780 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 519/1104
Quintil: 3
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 962/1104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1307990868
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
