Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF (USD) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202414,61%
- Ranking203/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado que rastrea la deuda denominada en dólares estadounidenses a tasa fija y flotante emitida por emisores soberanos y de agencias de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 13,683634 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.629,13
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,61% | 7,81% | -14,03% | 5,41% | -4,20% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 203/2293 | 824/2244 | 1249/2176 | 330/2057 | 1101/1874 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,12% | 8,19% | 19,96% | 5,79% | 8,15% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 257/2319 | 184/2311 | 136/2289 | 638/2160 | 447/1896 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 261/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 1633/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1324517454
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
