Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HNG (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,59%
- Ranking490/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ingresos estratégicos, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,505169 EUR
Patrimonio (miles de euros):269.311,23
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,59% | 7,49% | 8,30% | -13,96% | 1,51% |
Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Ranking | 490/2831 | 775/2746 | 348/2641 | 1854/2519 | 1265/2284 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,15% | 1,71% | 6,16% | 19,36% | 11,96% |
Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% | -4,22% |
Ranking | 278/2841 | 464/2840 | 360/2778 | 204/2572 | 389/2112 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 327/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 2341/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1325133921
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP