Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,53%
- Ranking514/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,920933 EUR
Patrimonio (miles de euros):282.648,67
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,53% | 7,34% | 8,17% | -14,11% | 1,44% |
| Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 514/2831 | 801/2746 | 361/2641 | 1880/2519 | 1278/2284 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,68% | 6,02% | 18,89% | 11,25% |
| Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% | -4,22% |
| Ranking | 293/2841 | 481/2840 | 398/2778 | 222/2572 | 419/2112 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 351/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 2343/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1325141510
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
