Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,02%
  • Ranking295/1058
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.509,54

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,02%3,34%3,73%-10,62%-6,02%
Categoría-0,27%9,95%3,94%-3,42%6,42%
Ranking295/1058835/1048517/947742/927816/827
Quintil24355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,25%0,77%1,79%8,31%-6,41%
Categoría-0,32%0,93%3,78%13,78%21,74%
Ranking340/1059433/1058510/1048548/967777/808
Quintil23335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 547/1059

Quintil: 3

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 822/1059

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1325892591

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR