Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,82%
  • Ranking179/1011
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 117,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.957,30

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo5,82%3,34%3,73%-10,62%-6,02%
Categoría2,76%9,98%4,01%-3,45%6,41%
Ranking179/1011797/999501/902707/881800/810
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,83%3,82%2,60%16,78%-1,42%
Categoría1,66%2,99%5,76%15,62%25,18%
Ranking174/1015268/1023482/1000338/913790/830
Quintil12325

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 550/1012

Quintil: 3

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 762/1012

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1325892591

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR