Informe del fondo de inversión

OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,72%
  • Ranking2116/2320
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.

Referencia:Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.423,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.909,36

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,72%4,89%5,49%5,93%-15,24%
Categoría5,14%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking2116/2320973/22051309/19991072/19161281/1798
Quintil53434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,60%-0,95%-2,03%19,56%-0,31%
Categoría1,24%0,50%6,09%25,57%12,09%
Ranking1446/23971702/23932161/22941270/19361384/1710
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2150/2329

Quintil: 5

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 398/2327

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1335435464

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR