Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,25%
  • Ranking86/179
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,25%2,90%3,45%16,98%-4,73%
Categoría-1,58%0,89%2,88%-13,23%-1,40%
Ranking86/17957/17850/1705/160146/157
Quintil32215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,85%-1,64%1,32%16,24%25,82%
Categoría0,22%-0,38%0,88%-2,95%-13,90%
Ranking1/179101/17967/1792/1643/148
Quintil13211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 138/179

Quintil: 4

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 156/179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1337225053

Fecha de constitución: 04/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR