Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,19%
  • Ranking66/189
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 139,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,19%2,90%3,45%16,98%-4,73%
Categoría-2,07%1,38%2,68%-12,36%-0,81%
Ranking66/18961/18850/1825/168153/165
Quintil22215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,49%4,08%0,07%13,55%26,34%
Categoría0,57%-0,80%-1,50%-5,56%-11,95%
Ranking19/1891/18938/1892/1765/157
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 94/189

Quintil: 3

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 165/189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1337225053

Fecha de constitución: 04/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR