Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking38/169
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 148,513919 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,64%-7,80%11,20%1,92%26,77%
Categoría0,32%-2,56%1,38%2,68%-12,38%
Ranking38/169139/1681/16482/1581/144
Quintil25131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,30%1,81%-8,74%4,85%37,22%
Categoría0,24%-0,42%-1,98%-0,29%-11,06%
Ranking80/1694/169153/16823/1581/142
Quintil31511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 135/168

Quintil: 5

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 3/168

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1337225210

Fecha de constitución: 22/12/2015

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD