Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,43%
  • Ranking107/222
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 145,458609 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,43%-7,80%11,20%1,92%26,77%
Categoría-0,09%-3,18%1,67%2,79%-11,88%
Ranking107/222152/1881/17986/1621/146
Quintil35131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo2,67%0,75%-0,29%-3,81%30,51%
Categoría0,58%-0,82%-1,06%3,18%-10,34%
Ranking9/23627/23670/213146/1761/143
Quintil11251

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 98/213

Quintil: 3

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 34/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1337225210

Fecha de constitución: 22/12/2015

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD