Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202640,68%
  • Ranking21/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 231,259843 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.753,18

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo40,68%14,07%19,42%-3,34%-16,91%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking21/521234/51282/516373/502314/486
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,27%23,75%60,10%87,47%46,87%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking448/52117/52131/52051/492113/474
Quintil51112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,70%

Ranking: 33/525

Quintil: 1

Volatilidad: 27,24%

Ranking: 95/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1342916647

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR