Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,30%
  • Ranking274/1052
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,746276 EUR

Patrimonio (miles de euros):708,31

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,30%19,42%-3,34%-16,91%-1,00%
Categoría0,02%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking274/1052276/1051789/1027691/1005809/961
Quintil22445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,72%6,05%13,23%12,37%17,04%
Categoría1,05%2,61%5,60%9,28%34,46%
Ranking105/1063399/1053171/1050403/1013615/939
Quintil12124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 264/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 653/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1342916647

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR