Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE A (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,07%
- Ranking403/421
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil (incluidas las pequeñas y medianas empresas), así como títulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos títulos de deuda con grado de inversión) de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. En general, el Fondo intentará mantener una exposición a la asignación de activos de entre el 10% y el 30% para los valores de renta variable.
Referencia:75% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD), 25% MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 9,928535 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,07% | 9,11% | 3,00% | -11,52% | 10,34% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 403/421 | 55/421 | 360/408 | 243/395 | 45/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,29% | -3,07% | -1,84% | 1,89% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 336/426 | 168/426 | 390/415 | 370/396 | 283/354 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 391/425
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 37/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1350353352
Fecha de constitución: 05/02/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
