Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE W (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,49%
- Ranking652/674
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 5,00% | -17,20% | 1,40% | -0,32% |
| Categoría | 7,95% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 652/674 | 475/664 | 586/629 | 547/584 | 314/497 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,35% | 5,78% | -12,91% | -11,51% |
| Categoría | 1,37% | 3,22% | 11,56% | 0,07% | 8,70% |
| Ranking | 478/682 | 533/678 | 625/674 | 593/609 | 460/474 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 630/673
Quintil: 5
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 213/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1350353949
Fecha de constitución: 19/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
