Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,23%
- Ranking13/24
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo, manteniendo el Subfondo en torno a un objetivo de volatilidad anual comprendido entre el 10,5% y el 14,5%, con un objetivo en torno al 12,5% e invirtiendo en renta variable y futuros de la zona euro. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,936000 EUR
Patrimonio (miles de euros):290,92
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 5,23% | 15,03% | -8,54% | 14,98% | -4,72% |
| Categoría | 9,36% | 9,52% | -3,74% | 15,96% | 1,09% |
| Ranking | 13/24 | 5/23 | 12/21 | 8/21 | 13/18 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -3,49% | -2,57% | 9,49% | 8,78% | 23,74% |
| Categoría | -0,51% | 3,24% | 12,34% | 15,08% | 38,21% |
| Ranking | 22/24 | 22/24 | 12/24 | 11/21 | 5/18 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 9/24
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 7/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1350416290
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
