Informe del fondo de inversión
PICTET - CHF BONDS J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,39%
- Ranking97/235
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 564,185602 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.842,94
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,39% | 3,55% | 12,95% | -5,60% | 4,44% |
| Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 97/235 | 118/234 | 22/222 | 26/218 | 40/209 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,55% | 4,12% | 13,96% | 18,46% |
| Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% | 5,65% |
| Ranking | 205/235 | 138/236 | 62/235 | 31/225 | 11/201 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 17/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 122/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1353454074
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 CHF
