Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,08%
  • Ranking1176/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,493000 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.548,69

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,08%10,34%6,39%14,47%-7,07%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1176/2307362/21921189/1999121/1916375/1798
Quintil31312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,01%-1,01%9,80%34,75%34,36%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking1765/23841843/2380824/2280503/1936271/1709
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 778/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 644/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655627

Fecha de constitución: 03/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR