Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP I (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,90%
- Ranking46/381
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,053967 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,90% | 15,37% | 0,58% | 31,58% | -24,22% |
| Categoría | 2,52% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 46/381 | 36/373 | 4/347 | 68/337 | 316/318 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,16% | 2,30% | 13,77% | 28,35% | 35,79% |
| Categoría | -4,43% | -2,75% | 10,40% | -15,55% | 17,93% |
| Ranking | 28/384 | 19/384 | 99/381 | 4/345 | 67/319 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 277/382
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 370/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374578737
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
