Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT HJ EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,05%
  • Ranking816/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 262,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,26

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,05%13,16%5,60%5,78%-18,14%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking816/1234118/1226439/1209716/1189865/1157
Quintil41244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%1,58%10,52%27,49%3,45%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking972/1234844/1234453/1230256/1192573/1104
Quintil44223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 467/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 666/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374909940

Fecha de constitución: 02/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD