Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT HJ EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,52%
  • Ranking901/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 261,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,12

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%13,16%5,60%5,78%-18,14%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking901/1366129/1334474/1295771/1253902/1207
Quintil41244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%0,29%7,71%·2,77%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking441/14081036/1401499/1356-625/1195
Quintil242-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 483/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 537/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374909940

Fecha de constitución: 02/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD