Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND GX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,83%
- Ranking294/646
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 110,398000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.562,79
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,83% | 4,97% | · | · | · |
| Categoría | 1,35% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 294/646 | 214/632 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,05% | 4,63% | · | · |
| Categoría | 0,34% | 1,44% | 5,00% | 11,03% | 2,87% |
| Ranking | 506/650 | 487/646 | 408/640 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 415/642
Quintil: 4
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 599/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1376389679
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
