Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,77%
  • Ranking149/497
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo gestionado activamente invierte principalmente en títulos de deuda y créditos con calificación de grado de inversión emitidos por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones del sector público y cuasi gubernamentales y/o empresas que operan principalmente en Asia (excluido Japón) o que tienen su sede social en Asia. El subfondo invierte principalmente en títulos de deuda con una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor’s), una calificación similar de otra agencia reconocida o una calificación interna de UBS comparable.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index – Investment Grade USD

Última valoración

Valor liquidativo: 96,944540 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,15

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,77%-5,16%9,90%··
Categoría0,56%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking149/497249/484171/477--
Quintil232--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,23%0,30%-5,08%··
Categoría0,32%0,05%-6,68%-2,26%5,35%
Ranking375/497260/497243/484-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 254/485

Quintil: 3

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 131/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1377678724

Fecha de constitución: 04/05/2023

Divisa: USD

Fija: 0,91%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD