Informe del fondo de inversión

DIP - LIFT GLOBAL VALUE FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-6,95%
  • Ranking563/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo con un enfoque flexible. El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y en renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión en valor combinada con el proceso disciplinado de toma de decisiones típicamente utilizado en el análisis de activos de capital privado. Las inversiones en acciones directas estarán limitadas al 75% de los activos del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,237700 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.230,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-6,95%2,08%-5,06%9,08%-18,06%
Categoría10,95%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking563/566479/54938/517343/491432/434
Quintil55145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,49%-2,33%-5,79%-8,77%-18,61%
Categoría2,59%5,94%14,74%-1,04%16,53%
Ranking569/575556/574562/566459/508391/402
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 563/567

Quintil: 5

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 14/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1379136820

Fecha de constitución: 04/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR