Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AH (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,10%
- Ranking613/2831
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,409234 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.389,61
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,10% | 1,83% | 2,01% | -17,88% | -2,13% |
| Categoría | -0,85% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 613/2831 | 1843/2746 | 1788/2641 | 2236/2519 | 1871/2284 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 3,14% | 0,12% | 1,78% | -11,57% |
| Categoría | -0,50% | 0,65% | 1,66% | 0,19% | -4,48% |
| Ranking | 402/2841 | 316/2840 | 1485/2779 | 1327/2578 | 1571/2115 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1531/2778
Quintil: 3
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1665/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459518
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
